Üçlü eşleştirme nedir
Üçlü eşleştirme satın alma siparişi, mal kabul ve tedarikçi faturasının miktar ve birim fiyatının satır bazında karşılaştırılmasıdır. Amaç faturanın fiziksel kabul ve sipariş şartlarına uygun kısmının onaylanmasıdır.
İki yönlü eşleştirme fatura–sipariş karşılaştırmasıdır; mal kabul yoksa stokta olmayan mal faturalanabilir. Şantiye ambarında kabul kaydedilmeden fatura onayı verilmemelidir.
Fatura kaydı ve ön-doldurma
tedarikçi fatura kaydı Taslak ile açılır; tedarikçi fatura numarası benzersiz olmalıdır. Sihirbaz tedarikçi seçimi, faturalanmamış kabuller ve satır ön-doldurma adımlarını izler.
Kabulden ön-doldurmada faturalanabilir miktar kabul edilen eksi daha önce faturalanandır. satın alma siparişi satırına bağlı olmayan kabul satırları eşleştirmede ayrı ele alınır.
Miktar ve fiyat toleransı
Eşleştirme ayarlardaki yüzde toleranslarla yapılır. Miktar sapması QTY, fiyat sapması PRICE, ikisi BOTH; tolerans içinde OK. eşleşme durumu fatura detayında görünür.
Tolerans aşımında status sapma olur; onay zorunluluğu ile onay notu zorunludur (sapma onay notu zorunluluğu). Notsuz onay API dört yüz döner.
Onay ve faturalanan miktar
Onay sonrası faturalanan miktarlar FIFO dağıtımla sipariş satırı.faturalanan miktar ve mal kabul satırı.faturalanan miktar alanlarını artırır; satın alma siparişi invoiceStatus NONE, PARTIAL veya FULL güncellenir.
eşleşmiş fatura sapmasız kapanır; REJECTED veya CANCELLED kayıtlar denetim izinde kalır. Dosya eki fatura PDF'si tedarikçi fatura kaydı'a bağlanabilir.
Konsinye kullanım faturası
Konsinye stokta malzeme tedarikçiye aittir; tüketim konsinye kullanım kaydı kaydı üretir. Faturaya ön-doldurma konsinye faturası ön doldurma bu kullanımları kaynak alır; eşleştirmede kaynak faturaya bağlı kullanımlar sayılır.
Konsinye faturası satın alma siparişi olmadan da oluşabilir; yine miktar toleransı ve notlu onay kuralları geçerlidir.
Kur ve çok para birimi
satın alma siparişi ve fatura farklı para birimindeyse eşleştirme önce miktar ve birim fiyat sapmasını aynı belge para biriminde değerlendirir; kur farkı muhasebe dönüşümünde ayrı izlenmelidir.
Şantiye raporlarında TRY, USD veya EUR proje bazında seçilebilir; fatura onayı stok maliyetine yazılan para birimi ile tutarlı olmalıdır.
Rapor ve denetim
invoice-match raporu eşleşmemiş, sapmalı ve onay bekleyen faturaları listeler. Denetimde sorulan soru: bu fatura hangi kabul satırına dayanıyor.
yedek parça ve stok modülü mal kabul kaydedilen disiplini ile ambar ve stok yönetimi fatura modülü aynı zincirde çalışır; Erken kayıt kabul olmadan fatura onaylanmamalıdır.
Saha pratikleri
Fatura PDF'sini mal kabul günü değil kabul kaydedilen olduktan sonra eşleştirmeye alın. Kısmi kabulde fatura yalnız kabul edilen miktarı hedeflemelidir.
Tedarikçi birim fiyat değişikliğini satın alma siparişi revizyonu olmadan gönderirse PRICE sapması beklenir; revizyon numarasını satın alma siparişi satırına işleyin.
Roller ve fatura hattı
Mal kabul kaydedilmeden fatura sihirbazına satır alınmaz; operatör erken fatura girişini reddeder.
Muhasebe Taslak faturayı kontrol eder; APPROVED yalnız yetkili onaylayıcı verir. Sapma notu olmadan sapma onaylanmaz.
Satın alma satın alma siparişi revizyonunu fiyat sapması gördüğünde tetikler; revizyon numarası satın alma siparişi satırına işlenir.
Konsinye faturası satın alma siparişi'suz olabilir; konsinye kullanım kaydı kaynağı zorunludur.
Ek pratik notlar
Tedarikçi fatura numarası benzersizdir; aynı numara ikinci kez yüklenemez.
Miktar toleransı içinde BOTH sapması nadirdir; çoğu zaman ya QTY ya PRICE ayrı incelenir.
Onay sonrası faturalanan miktar FIFO dağıtır; kısmi fatura kısmi kabul ile uyumlu kalmalıdır.
invoice-match raporu eşleşmemiş satırları haftalık kapatılır.
Kur farkı muhasebe dönüşümünde izlenir; eşleştirme belge para biriminde yapılır.
REJECTED fatura stok veya maliyeti değiştirmez; yeniden Taslak açılabilir.
Fatura eki PDF tedarikçi fatura kaydı kaydına bağlanır; denetimde kağıt arama süresini kısaltır.
satın alma siparişi invoiceStatus FULL olsa bile yeni kabul satırı PARTIAL duruma döndürür.
Denetim hazırlığı
Üçlü eşleştirme denetiminde her APPROVED fatura satırının mal kabul satırı kaynağı ve satın alma siparişi birim fiyatı yan yana gösterilmelidir; sapma onay notu PDF eki ile eşleşir.
Konsinye faturasında konsinye kullanım kaydı listesi fatura tarih aralığı ile kapatılır; açık kullanım bir sonraki dönem faturasına taşınmamalıdır.
Tolerans yüzdeleri yılda bir gözden geçirilir; tedarikçi sözleşmesindeki kabul edilebilir fire oranı ile uyumlu olmalıdır.
eşleşmiş fatura REJECTED sonrası yeniden açıldığında eski faturalanan miktar dağıtımı ters kayıt ile düzeltilmeden kaydetme edilmez.
invoice-match raporu haftalık kapatma toplantısında eşleşmemiş satır sahibi isimlendirilir.
Sürdürülebilir iyileştirme döngüsü
Ay sonu toplantısında replenishment, fatura eşleştirme, lot SKT ve kit/konsinye mutabakatı aynı masada okunur; tek modül KPI'si diğerini bozuyorsa kök neden birlikte aranır. Bu birleşik okuma Mass'ın ambar, tedarik ve maliyet verisini aynı hareket defterinden beslemesinden mümkündür.
Her olay tipi için named onay sahibi yazılı olmalıdır: sapma fatura notu, karantina lot release, kit montaj yetersiz bileşen istisnası, konsinye dönem faturası. Named onay olmadan yapılan istisna oranı aylık raporlanır; oran yükseliyorsa eğitim veya süreç değişikliği gündeme gelir.
Negatif stok, eşleşmemiş fatura satırı ve süresi dolmuş lot aynı hafta içinde aynı ambar kodunda birikiyorsa raf adreslemesi veya birim tanımı gözden geçirilir; yazılım hatasından önce veri giriş disiplini kontrol edilir.
Dış denetim paketi: son çeyrek kaydedilen sayım oturumu özeti, üçlü eşleştirme eşleşmiş/sapma dağılımı, FEFO strict ihlal log örneği, kit montaj maliyet mutabakatı ve konsinye konsinye miktarı kapanış listesi. Paket PDF ekleri tedarikçi fatura kaydı ve mal kabul satırına linklidir.
Yeni personel onboardinginde Reper Reper Mass içe aktarım şablonu, Sipariş Önerileri sayfası filtresi, fatura sihirbazı ve lot etiket baskısı dört ayrı on beş dakikalık gösterimle anlatılır; sertifikasyon yerine ilk hafta gözetimli giriş uygulanır.
Proje kapanışında açık taslak satın alma siparişi, eşleşmemiş fatura, QUARANTINE lot ve açık konsinye kullanım kaydı listeleri kapanmadan ekip dağılmaz; kapanış checklist panel onboarding kartına benzer şekilde Reper Reper Mass ana panelinde görünür.
Operasyonel kararlar veriye dayanmalıdır: replenishment önerisi, fatura toleransı, FEFO lot seçimi ve kit montaj uygunluğu aynı hareket defterinden gelir; Excel yan listesi bu toplantılarda referans olmaktan çıkar.
KPI panosu yalnızca rakam göstermez; her KPI sahibi bir sonraki ay tek iyileştirme taahhüdü yazar (örneğin açık siparişle karşılanan satırları göster açık tutma, fatura PDF eki zorunluluğu, tedarikçi-malzeme kaydı süre güncellemesi). Taahhüt yerine getirilmezse KPI hedefi değiştirilmez, süreç düzeltilir.
Denetim izi ve içe aktarma ve fatura eylemleri kim ve ne zaman sorusuna tek kaynaktan cevap verir.