Was Dreiseitiger Abgleich ist
Dreiseitiger Abgleich vergleicht PO, WE und Rechnung je Zeile.
Zwei-Wege ohne WE kann nicht eingelagerte Ware fakturieren.
Rechnungserfassung
Lieferantenrechnungsdatensatz als Entwurf; Lieferantenrechnungsnr. eindeutig.
Fakturierbar = eingegangen − bereits fakturiert.
Mengen- und Preistoleranz
Abgleich mit Prozent-Toleranzen aus Einstellungen.
Abweichung erfordert Notiz; ohne Notiz 400.
Freigabe
Nach Freigabe steigt die fakturierte Menge per FIFO; PO-Status wird teilweise oder vollständig aktualisiert.
abgeglichen sauber; abgelehnt im Audit-Trail.
Konsignationsabrechnung
Konsignation: Verbrauch erzeugt Konsignationsverbrauch; prefill-consignment daraus.
Konsignationsrechnung ohne PO—Toleranz bleibt.
Währung
Bei unterschiedlicher Währung Abweichung in Belegwährung prüfen.
Projektwährung TRY/USD/EUR—Freigabe passend zum Bestandswert.
Bericht und Audit
Report invoice-match für offene Abweichungen.
gebuchter Wareneingang vor Rechnungsfreigabe.
Praxis
Abgleich nach gebuchter Wareneingang, nicht am Liefertag.
Preisänderung ohne PO-Revision → letzter Preis-Abweichung.
Rollen und Rechnungsprozess
Rechnungsassistent erst nach gebuchter Wareneingang.
Finanz prüft Entwurf; Abweichung braucht Notiz.
Einkauf startet PO-Revision bei Preisabweichung.
Konsignationsrechnung ohne PO mit Konsignationsverbrauch.
Weitere Praxishinweise
Lieferantenrechnungsnr. eindeutig.
beides innerhalb Toleranz selten.
Nach Freigabe wird die fakturierte Menge per FIFO verteilt.
nicht zugeordnet wöchentlich über Report schließen.
Währungsdifferenz in Buchhaltung; Abgleich in Belegwährung.
abgelehnt ohne Bestandswirkung.
PDF an Lieferantenrechnungsdatensatz anhängen.
Neue WE-Zeile setzt vollständig auf teilweise.
Audit-Vorbereitung
Audit: freigegeben-Zeile mit WE-Quelle und PO-Preis.
Konsignationsverbrauch an Rechnungszeitraum schließen.
Toleranzen jährlich mit Vertrag abgleichen.
Nach Ablehnung fakturierte Menge zurücksetzen, bevor erneut gespeichert wird.
nicht zugeordnet-Zeilen im Weekly mit Owner.
Nachhaltiger Verbesserungszyklus
Monatsabschluss: Replenishment, Rechnungsabgleich, Lot-MHD und Kit/Konsignation gemeinsam lesen—Mass speist aus einem Bewegungsjournal.
Named Approval für Abweichung-Notizen, Quarantäne-Freigabe, Kit-Fehlmenge, Konsignationsabrechnung; Ausnahmequote monatlich.
Negativbestand, nicht zugeordnet und abgelaufen in einer Woche am gleichen Lagercode: Platz/Einheit prüfen.
Audit-Paket: Inventur, abgeglichen/Abweichung, FEFO-Strict-Beispiel, Kit-Kosten, Konsignationsmenge-Abschluss.
Onboarding: Import-Vorlagen, Replenishment-Filter, Rechnungsassistent, Lot-Etikett—erste Woche begleitet.
Projektende: Entwurfsbestellung, nicht zugeordnet, Quarantäne, offene Konsignationsverbrauch schließen.
Operative Entscheidungen aus einem Journal—keine Excel-Seitenlisten in Meetings.
KPI-Owner: eine Verbesserung pro Monat; Prozess fixen statt Ziel ändern.
Audit-Trail und Rechnungsaktionen beantworten wer/wann zentral.