Achiziții: comandă, recepție și factura furnizorului
Un lanț urmăribil de la comandă la stoc și la factură
Comanda se deschide dintr-o cerere de materiale sau dintr-o sugestie de reaprovizionare; peste pragul de sumă cere aprobare. Recepția se face pe baza avizului de însoțire; se aplică toleranța pentru livrarea în plus și controlul de calitate. Recepția aprobată creează o mișcare de intrare în stoc. Factura furnizorului se reconciliază în trei puncte cu rândurile comenzii și ale recepției; la abateri de cantitate și de preț peste toleranță, nota de aprobare este obligatorie. Recepția în consignație crește cantitatea în consignație; consumul se transferă în factură. Moneda furnizorului, cursul comenzii și al facturii, precum și cursul TCMB se actualizează în aplicație.
Comandă și aprobare
Stările ciornă, trimisă, parțială și primită; aprobarea de către un rol când se depășește pragul de sumă.
Recepție și toleranță
Numărul și data avizului, recepția parțială, respingerea la controlul calității și mișcarea de returnare către furnizor (RTV).
Reconciliere în trei puncte
Rândul facturii se potrivește cu GR și cu PO; abaterea QTY, PRICE sau BOTH trece în starea de abatere.
Consignație
La PO și GR în consignație și la consum, scade întâi stocul în consignație; completarea prealabilă a facturii se bazează pe utilizare.
Mai multe monede
Moneda furnizorului, cursul comenzii și echivalentul în lire turcești; TCMB preia automat cursul în zilele lucrătoare.
Fișa furnizorului
Ultimul preț și termenul de livrare în zile din înregistrarea furnizor–material se transferă în reaprovizionarea stocului și în rândul PO.
Cum funcționează
- 1
Definiți furnizorul și pragurile
Introduceți în setările Mass furnizorul, pragul de aprobare și procentele de toleranță.
- 2
Trimiteți comanda și recepționați
Creați PO și înregistrați în formularul de recepție avizul și rezultatul controlului de calitate.
- 3
Reconciliați factura
Cu asistentul de factură preluați rândurile de recepție; la abatere, aprobați cu notă.
Ecranele de achiziții
/mass/purchasing oferă la un loc filele de comandă, de recepție, de factură și de consignație. Raportul invoice-match rezumă stările de reconciliere.
La rândurile comenzii și ale recepției se urmărește cantitatea facturată; starea de facturare a comenzii se actualizează ca nefacturată, parțial sau complet.
Întrebări frecvente
Factură într-o altă monedă
Compararea prețurilor se convertește în moneda de bază; cursul se păstrează la trimiterea PO și în factură.
Stocul după respingerea la controlul calității
Cantitatea respinsă se returnează furnizorului printr-o mișcare RTV; lotul acceptat intră în stoc.
Legătura cu cererea de materiale
La aprobarea cererii de materiale din stratul comun, calea de onorare prin achiziție poate deschide o comandă Mass sau o ciornă de PO.